首页 > 基金> 中航新能源产业混合A(027305)
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中航新能源产业混合A

(027305)
净值：
0.9875
日增长率：
0.00%
累计净值：0.9875 2026-09-14
  • 净值走势
中航新能源产业混合A(027305)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-140.98750.00%
2026-09-110.9875-0.65%
2026-09-100.99400.00%
2026-09-090.99400.00%
2026-09-080.99400.00%
2026-09-070.99400.00%
2026-09-040.9940-0.32%
2026-09-030.99720.00%
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基金情况

基金全称 中航新能源产业混合型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 韩浩
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4506亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.65%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-17-韩浩30-1.25
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