中航新能源产业混合A(027305)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

中航新能源产业混合A(027305)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2026-09-14	0.9875	0.9875
2	2026-09-11	0.9875	0.9875
3	2026-09-10	0.9940	0.9940
4	2026-09-09	0.9940	0.9940
5	2026-09-08	0.9940	0.9940
6	2026-09-07	0.9940	0.9940
7	2026-09-04	0.9940	0.9940
8	2026-09-03	0.9972	0.9972
9	2026-09-02	0.9972	0.9972
10	2026-09-01	0.9972	0.9972
11	2026-08-31	0.9972	0.9972
12	2026-08-28	0.9972	0.9972
13	2026-08-27	0.9999	0.9999
14	2026-08-26	0.9999	0.9999
15	2026-08-25	0.9999	0.9999
16	2026-08-24	0.9999	0.9999
17	2026-08-21	0.9999	0.9999
18	2026-08-20	1.0000	1.0000
19	2026-08-19	1.0000	1.0000
20	2026-08-18	1.0000	1.0000

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