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首页 > 基金> 招商瑞福回报混合C(027314)

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招募书

招商瑞福回报混合C

(027314)

净值：

1.0023

日增长率：

0.28%

累计净值：1.0023

2026-07-31

净值走势

招商瑞福回报混合C(027314)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-07-31	1.0023	0.28%
2026-07-24	0.9995	-0.05%
2026-07-21	1.0000	-

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基金情况

基金全称	招商瑞福回报混合型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	李毅林澍
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.89亿元	份额规模	2.8950亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.28%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商瑞福回报混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-07-21	-	李毅	15	0.23
2026-07-21	-	林澍	15	0.23

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基金公告

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