首页 > 基金> 兴全磐盈债券A(027315)
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兴全磐盈债券A

(027315)
净值：
1.0052
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0052 2026-09-18
  • 净值走势
兴全磐盈债券A(027315)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.00520.05%
2026-09-171.0047-0.07%
2026-09-161.00540.01%
2026-09-151.0053-0.06%
2026-09-141.00590.01%
2026-09-111.0058-0.15%
2026-09-101.0073-0.02%
2026-09-041.00750.08%
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基金情况

基金全称 兴全磐盈债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 翟秀华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.19亿元 份额规模 2.1933亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-12-翟秀华1020.52
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