首页 > 基金> 兴全磐盈债券A(027315)
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兴全磐盈债券A

(027315)
净值：
1.0055
日增长率：
0.29%
累计净值：1.0055 2026-07-31
  • 净值走势
兴全磐盈债券A(027315)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.00550.29%
2026-07-241.00260.23%
2026-07-171.00030.00%
2026-07-161.00030.02%
2026-07-151.00010.07%
2026-07-140.99940.08%
2026-07-130.99860.03%
2026-07-100.99830.03%
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基金情况

基金全称 兴全磐盈债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 翟秀华
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 2.19亿元 份额规模 2.1933亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 0.75%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-12-翟秀华560.55
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