基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣沪深300指数增强Y(027325) |
净值：
2.3063
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日增长率：
1.38%
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累计净值：2.3063 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 463,923.00 | 135,052,624.53 | 5.25 |
| 600030 | 中信证券 | 3,271,000.00 | 84,588,060.00 | 3.29 |
| 601328 | 交通银行 | 10,653,000.00 | 82,560,750.00 | 3.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 99,699.00 | 80,600,659.56 | 3.13 |
| 688012 | 中微公司 | 252,383.00 | 80,396,604.65 | 3.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 223,600.00 | 79,132,040.00 | 3.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,067,410.00 | 73,248,336.30 | 2.85 |
| 000001 | 平安银行 | 6,273,500.00 | 72,584,395.00 | 2.82 |
| 002415 | 海康威视 | 2,216,800.00 | 71,957,328.00 | 2.80 |
| 601939 | 建设银行 | 6,377,200.00 | 70,531,832.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,491,477,637.45 | 57.95 | 62.05 |
| 金融业 | 788,716,852.90 | 30.65 | 32.81 |
| 采矿业 | 70,719,629.96 | 2.74 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,825,626.00 | 2.05 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 122,988.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.40 | - | 6.65 | 2,573,682,226.41 |
| 2026-06-30 | 93.77 | - | 6.79 | 1,896,842,975.19 |
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