| 2026-06-30 | |
| 收入 | 292,041,500.70 |
| 利息合计 | 139,884.21 |
| 其中：存款利息收入 | 139,884.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 233,359,360.27 |
| 其中：股票投资收益 | 217,214,650.19 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 215,983.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 15,928,726.17 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 57,640,330.17 |
| 其他收入 | 901,926.05 |
| 费用 | 5,716,505.29 |
| 管理人报酬 | 4,557,633.29 |
| 基金托管费 | 759,605.61 |
| 销售服务费 | 306,176.35 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 93,090.04 |
| 利润总额 | 286,324,995.41 |
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