首页 > 基金> 国泰瑞锦债券发起A(027344)
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国泰瑞锦债券发起A

(027344)
净值：
0.9655
日增长率：
-0.31%
累计净值：0.9655 2026-07-28
  • 净值走势
国泰瑞锦债券发起A(027344)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-280.9655-0.31%
2026-07-270.96850.57%
2026-07-240.9630-0.73%
2026-07-230.97010.24%
2026-07-220.96781.43%
2026-07-210.95420.90%
2026-07-200.94570.28%
2026-07-170.9431-0.71%
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基金情况

基金全称 国泰瑞锦债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陈育洁 郑双明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.1003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.18%
最近一月 3.10%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业15,000.00377,100.004.02
000975山金国际13,000.00221,000.002.36
600988赤峰黄金6,000.00157,920.001.68
600547山东黄金6,000.00138,540.001.48
600489中金黄金6,000.00108,300.001.15
601069西部黄金4,000.0088,000.000.94
000426兴业银锡1,000.0032,960.000.35
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业1,123,820.0011.98100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3011.9837.8448.629,379,539.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-29-陈育洁92-3.45
2026-04-29-郑双明92-3.45
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