首页 > 基金> 国泰瑞锦债券发起A(027344)
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国泰瑞锦债券发起A

(027344)
净值：
0.9597
日增长率：
-0.43%
累计净值：0.9597 2026-06-12
  • 净值走势
国泰瑞锦债券发起A(027344)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-120.9597-0.43%
2026-06-050.9638-0.42%
2026-05-290.9679-0.74%
2026-05-220.9751-0.88%
2026-05-150.9838-1.30%
2026-05-080.9968-0.27%
2026-04-300.9995-0.05%
2026-04-291.0000-
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基金情况

基金全称 国泰瑞锦债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陈育洁 郑双明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.43%
最近一月 -3.72%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-29-郑双明46-4.03
2026-04-29-陈育洁46-4.03
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