基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰瑞锦债券发起A(027344) |
净值：
0.9403
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：0.9403 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 297,900.00 | 2.72 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,000.00 | 276,920.00 | 2.53 |
| 002155 | 湖南黄金 | 11,100.00 | 257,520.00 | 2.35 |
| 600489 | 中金黄金 | 11,500.00 | 251,850.00 | 2.30 |
| 000603 | 盛达资源 | 6,500.00 | 200,850.00 | 1.83 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 8,000.00 | 136,317.10 | 1.24 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 4,300.00 | 134,064.60 | 1.22 |
| 01818 | 招金矿业 | 7,000.00 | 108,461.37 | 0.99 |
| 01787 | 山东黄金 | 4,000.00 | 66,819.41 | 0.61 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 300.00 | 36,517.19 | 0.33 |
| 688825 | 长鑫科技 | 500.00 | 27,395.00 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.37 | 73.43 | 10.41 | 10,960,262.68 |
| 2026-06-30 | 11.98 | 37.84 | 48.62 | 9,379,539.32 |
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