首页 - 基金 - 国泰瑞锦债券发起A(027344) - 基金净值
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国泰瑞锦债券发起A(027344)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-06-12 0.9597 0.9597
2 2026-06-05 0.9638 0.9638
3 2026-05-29 0.9679 0.9679
4 2026-05-22 0.9751 0.9751
5 2026-05-15 0.9838 0.9838
6 2026-05-08 0.9968 0.9968
7 2026-04-30 0.9995 0.9995
8 2026-04-29 1.0000 1.0000
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