首页 > 基金> 中加睿新智选混合发起式A(027362)
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中加睿新智选混合发起式A

(027362)
净值：
0.6759
日增长率：
3.94%
累计净值：0.6759 2026-09-16
  • 净值走势
中加睿新智选混合发起式A(027362)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-160.67593.94%
2026-09-150.65030.82%
2026-09-140.6450-1.87%
2026-09-110.6573-1.62%
2026-09-100.6681-1.21%
2026-09-090.6763-0.35%
2026-09-080.6787-1.31%
2026-09-070.68770.85%
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基金情况

基金全称 中加睿新智选混合型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于成琨 王子瑞
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -10.01%
最近三月 -32.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3085.49-19.579,965,366.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-04-王子瑞454.68
2026-06-02-于成琨108-32.41
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