首页 > 基金> 汇添富价值智选混合发起式C(027386)
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汇添富价值智选混合发起式C

(027386)
净值：
0.9768
日增长率：
-0.94%
累计净值：0.9768 2026-09-24
  • 净值走势
汇添富价值智选混合发起式C(027386)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-240.9768-0.94%
2026-09-230.9861-0.75%
2026-09-220.9936-0.10%
2026-09-210.99460.09%
2026-09-180.99370.58%
2026-09-170.9880-0.67%
2026-09-160.9947-0.28%
2026-09-150.9975-0.86%
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基金情况

基金全称 汇添富价值智选混合型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 温琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.13%
最近一月 -4.13%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-29-温琪121-2.32
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