首页 > 基金> 富国恒生生物科技ETF发起式联接C(027402)
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富国恒生生物科技ETF发起式联接C

(027402)
净值：
1.1868
日增长率：
-1.67%
累计净值：1.1868 2026-09-09
  • 净值走势
富国恒生生物科技ETF发起式联接C(027402)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-091.1868-1.67%
2026-09-081.20700.98%
2026-09-071.1953-1.22%
2026-09-041.2101-0.06%
2026-09-031.21081.72%
2026-09-021.19030.63%
2026-09-011.1828-0.55%
2026-08-311.1893-3.35%
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基金情况

基金全称 富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 蔡卡尔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0690亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 2.08%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-蔡卡尔8718.68
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