首页 > 基金> 工银新能源先锋混合发起式A(027404)
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工银新能源先锋混合发起式A

(027404)
净值：
0.8956
日增长率：
2.64%
累计净值：0.8956 2026-07-24
  • 净值走势
工银新能源先锋混合发起式A(027404)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.89562.64%
2026-07-170.8726-5.21%
2026-07-100.9206-6.93%
2026-07-030.9892-1.17%
2026-06-301.00090.10%
2026-06-260.9999-0.01%
2026-06-231.0000-
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基金情况

基金全称 工银瑞信新能源先锋混合型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 高京霞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3793亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.64%
最近一月 -10.44%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-23-高京霞33-10.44
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