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首页 > 基金> 中欧元利债券A(027416)

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中欧元利债券A

(027416)

净值：

0.9952

日增长率：

-0.42%

累计净值：0.9952

2026-06-26

净值走势

中欧元利债券A(027416)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-26	0.9952	-0.42%
2026-06-18	0.9994	0.03%
2026-06-12	0.9991	-0.12%
2026-06-05	1.0003	0.02%
2026-05-29	1.0001	0.01%
2026-05-22	1.0000	-

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基金情况

基金全称	中欧元利债券型证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	任飞李泽南
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	1.27亿元	份额规模	1.2691亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.42%
最近一月	-0.48%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧元利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-05-22	-	任飞	38	-0.48
2026-05-22	-	李泽南	38	-0.48

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基金公告

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