| 2026-06-30 | |
| 收入 | -1,043,016.91 |
| 利息合计 | 87,674.83 |
| 其中：存款利息收入 | 17,293.25 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 70,381.58 |
| 投资收益合计 | 76,903.07 |
| 其中：股票投资收益 | -131,250.90 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 176,035.97 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 32,118.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,207,594.81 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 205,853.38 |
| 管理人报酬 | 140,287.00 |
| 基金托管费 | 23,381.18 |
| 销售服务费 | 19,662.74 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,639.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,639.72 |
| 其他费用 | 20,372.43 |
| 利润总额 | -1,248,870.29 |
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