首页 > 基金> 汇添富添添乐双益债券C(027433)
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汇添富添添乐双益债券C

(027433)
净值：
0.9748
日增长率：
-0.25%
累计净值：0.9748 2026-09-24
  • 净值走势
汇添富添添乐双益债券C(027433)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-240.9748-0.25%
2026-09-230.9772-0.07%
2026-09-220.9779-0.06%
2026-09-210.97850.06%
2026-09-180.97790.37%
2026-09-170.9743-0.11%
2026-09-160.97540.37%
2026-09-150.9718-0.05%
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基金情况

基金全称 汇添富添添乐双益债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁 沈若雨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.21亿元 份额规模 1.2053亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.11%
最近三月 -2.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-刘宁103-2.52
2026-06-16-沈若雨103-2.52
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