首页 > 基金> 东财中证食品指数C(027439)
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东财中证食品指数C

(027439)
净值：
0.9856
日增长率：
2.06%
累计净值：0.9856 2026-11-02
  • 净值走势
东财中证食品指数C(027439)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-020.98562.06%
2026-10-300.96570.27%
2026-10-290.9631-0.42%
2026-10-280.9672-0.14%
2026-10-270.9686-2.05%
2026-10-260.98890.69%
2026-10-230.98211.40%
2026-10-220.9685-1.57%
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基金情况

基金全称 东财中证全指食品指数型证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 姚楠燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.75亿元 份额规模 2.7526亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -1.44%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-29-姚楠燕36-1.44
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