首页 > 基金> 中银消费服务混合发起C(027441)
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中银消费服务混合发起C

(027441)
净值：
0.9987
日增长率：
-0.22%
累计净值：0.9987 2026-09-24
  • 净值走势
中银消费服务混合发起C(027441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-240.9987-0.22%
2026-09-231.0009-0.04%
2026-09-221.0013-0.03%
2026-09-211.00160.39%
2026-09-180.99770.05%
2026-09-170.99720.00%
2026-09-160.99720.01%
2026-09-150.9971-0.07%
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基金情况

基金全称 中银消费服务混合型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李文广
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0217亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-26-李文广126-0.13
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