首页 > 基金> 平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A(027461)
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平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A

(027461)
净值：
0.9917
日增长率：
0.07%
累计净值：0.9917 2026-10-23
  • 净值走势
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A(027461)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.99170.07%
2026-10-220.9910-0.17%
2026-10-210.9927-0.09%
2026-10-200.99360.00%
2026-10-190.99360.04%
2026-10-160.99320.12%
2026-10-150.9920-0.20%
2026-10-140.9940-0.06%
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基金情况

基金全称 平安兴福多元稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 张月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.06亿元 份额规模 1.0684亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.47%
最近三月 -0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-6.501.32898,553,001.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-张月135-0.83
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