首页 > 基金> 平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A(027461)
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平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A

(027461)
净值：
0.9940
日增长率：
-0.38%
累计净值：0.9940 2026-07-17
  • 净值走势
平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A(027461)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-170.9940-0.38%
2026-07-100.9978-0.11%
2026-07-030.9989-0.11%
2026-06-301.00000.05%
2026-06-260.9995-0.05%
2026-06-181.00000.00%
2026-06-161.0000-
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基金情况

基金全称 平安兴福多元稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 张月
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 1.10亿元 份额规模 1.0996亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.60%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-张月41-0.60
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