基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商瑞启回报债券C(027469) |
净值：
0.9892
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.9892 | 2026-10-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 59,900.00 | 1,361,527.00 | 0.62 |
| 600482 | 中国动力 | 31,800.00 | 1,065,618.00 | 0.48 |
| 000425 | 徐工机械 | 144,600.00 | 1,041,120.00 | 0.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,035,941.26 | 0.47 |
| 600166 | 福田汽车 | 368,000.00 | 1,030,400.00 | 0.47 |
| 300677 | 英科医疗 | 18,400.00 | 937,664.00 | 0.42 |
| 002555 | 三七互娱 | 53,200.00 | 915,040.00 | 0.41 |
| 603979 | 金诚信 | 12,100.00 | 874,588.00 | 0.40 |
| 06655 | 华新建材 | 61,209.00 | 807,060.94 | 0.37 |
| 600150 | 中国船舶 | 20,000.00 | 782,000.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,401,622.44 | 8.78 | 76.64 |
| 采矿业 | 2,071,492.00 | 0.94 | 8.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,877,795.00 | 0.85 | 7.42 |
| 金融业 | 1,167,032.00 | 0.53 | 4.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 273,429.00 | 0.12 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 267,744.00 | 0.12 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153,125.00 | 0.07 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,900.00 | 0.05 | 0.40 |
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