首页 > 基金> 招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A(027472)
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招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A

(027472)
净值：
1.0015
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0015 2026-09-09
  • 净值走势
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A(027472)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-091.00150.01%
2026-09-081.00140.00%
2026-09-071.00140.05%
2026-09-041.0009-0.02%
2026-09-031.00110.03%
2026-09-021.0008-0.08%
2026-09-011.0016-0.01%
2026-08-311.0017-0.01%
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基金情况

基金全称 招商智信优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 王建渗
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 2.88亿元 份额规模 2.8798亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.02%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-23-王建渗810.14
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