首页 > 基金> 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)A(027474)
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天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)A

(027474)
净值：
0.9999
日增长率：
-0.15%
累计净值：0.9999 2026-10-30
  • 净值走势
天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)A(027474)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-300.9999-0.15%
2026-10-231.0014-0.04%
2026-10-161.00180.08%
2026-10-091.00100.03%
2026-09-301.00070.03%
2026-09-241.00040.02%
2026-09-181.00020.02%
2026-09-151.0000-
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基金情况

基金全称 天弘鑫享多元3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 余浩 孟瑶
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 1.08亿元 份额规模 1.0828亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.08%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-15-余浩51-0.01
2026-09-15-孟瑶51-0.01
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