基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证电池指数发起C(027487) |
净值：
0.7073
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：0.7073 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 140,100.00 | 40,784,511.00 | 9.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 375,000.00 | 30,933,750.00 | 6.94 |
| 002050 | 三花智控 | 769,394.00 | 27,475,059.74 | 6.16 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 522,800.00 | 26,040,668.00 | 5.84 |
| 002709 | 天赐材料 | 490,327.00 | 15,298,202.40 | 3.43 |
| 605117 | 德业股份 | 175,000.00 | 13,678,000.00 | 3.07 |
| 300450 | 先导智能 | 376,800.00 | 13,165,392.00 | 2.95 |
| 002407 | 多氟多 | 409,000.00 | 12,061,410.00 | 2.70 |
| 300037 | 新宙邦 | 181,300.00 | 12,060,076.00 | 2.70 |
| 300207 | 欣旺达 | 507,800.00 | 11,171,600.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,742,460.08 | 91.86 | 97.36 |
| 金融业 | 4,297,293.00 | 0.96 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,909,056.00 | 0.88 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,899,117.12 | 0.65 | 0.69 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.35 | 0.13 | 5.53 | 446,033,719.91 |
| 2026-06-30 | 18.63 | - | 81.38 | 552,883,080.03 |
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