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首页 > 基金> 兴业港股通价值优选混合发起式A(027490)

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兴业港股通价值优选混合发起式A

(027490)

净值：

1.0214

日增长率：

0.55%

累计净值：1.0214

2026-09-04

净值走势

兴业港股通价值优选混合发起式A(027490)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-04	1.0214	0.55%
2026-08-28	1.0158	0.20%
2026-08-21	1.0138	-0.05%
2026-08-14	1.0143	-0.05%
2026-08-07	1.0148	1.21%
2026-07-31	1.0027	-0.62%
2026-07-24	1.0090	2.78%
2026-07-17	0.9817	-1.71%

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基金情况

基金全称	兴业港股通价值优选混合型发起式证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	张健先
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.13亿元	份额规模	0.1255亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.55%
最近一月	0.65%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业港股通价值优选混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-06-24	-	张健先	78	2.14

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基金公告

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