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首页 > 基金> 宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(027510)

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宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A

(027510)

净值：

0.9956

日增长率：

0.07%

累计净值：0.9956

2026-11-11

净值走势

宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(027510)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-11	0.9956	0.07%
2026-11-10	0.9949	0.05%
2026-11-09	0.9944	0.07%
2026-11-06	0.9937	-0.11%
2026-11-05	0.9948	0.02%
2026-11-04	0.9946	0.25%
2026-11-03	0.9921	-0.08%
2026-11-02	0.9929	0.00%

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基金情况

基金全称	宏利多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司	宏利基金
基金经理	张晓龙
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	2.16亿元	份额规模	2.1570亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.19%
最近一月	-0.43%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-09-29	-	张晓龙	47	-0.44

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基金公告

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