基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联北证50成份指数增强A(027514) |
净值：
0.8295
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日增长率：
0.69%
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累计净值：0.8295 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 78,448.00 | 8,660,659.20 | 6.97 |
| 920045 | 蘅东光 | 16,756.00 | 8,595,828.00 | 6.92 |
| 920185 | 贝特瑞 | 296,559.00 | 6,123,943.35 | 4.93 |
| 920982 | 锦波生物 | 38,998.00 | 5,533,036.24 | 4.45 |
| 920493 | 并行科技 | 38,781.00 | 4,140,647.37 | 3.33 |
| 920599 | 同力股份 | 217,811.00 | 3,785,555.18 | 3.05 |
| 920809 | 安达科技 | 535,300.00 | 3,736,394.00 | 3.01 |
| 920368 | 连城数控 | 138,086.00 | 3,131,790.48 | 2.52 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 236,116.00 | 3,112,008.88 | 2.50 |
| 920808 | 曙光数创 | 48,632.00 | 2,768,619.76 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,345,220.49 | 83.14 | 88.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,360,154.99 | 7.53 | 8.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,402,720.82 | 1.13 | 1.20 |
| 采矿业 | 1,276,955.92 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 487,157.00 | 0.39 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 462,160.00 | 0.37 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 430,327.28 | 0.35 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,222.13 | - | 0.00 |
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