首页 > 基金> 东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A(027538)
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东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A

(027538)
净值：
0.9694
日增长率：
0.28%
累计净值：0.9694 2026-10-28
  • 净值走势
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A(027538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-280.96940.28%
2026-10-270.9667-0.18%
2026-10-260.9684-0.09%
2026-10-230.96930.24%
2026-10-220.9670-0.48%
2026-10-210.9717-0.16%
2026-10-200.97330.12%
2026-10-190.9721-0.03%
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基金情况

基金全称 东方红欣益稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐玉宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0981亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -1.36%
最近三月 -1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.671.3710,670,267.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-01-徐玉宁154-3.06
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