首页 > 基金> 华商价值发现混合(027561)
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华商价值发现混合

(027561)
净值：
0.9911
日增长率：
-0.86%
累计净值：0.9911 2026-10-16
  • 净值走势
华商价值发现混合(027561)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-160.9911-0.86%
2026-10-090.9997-0.02%
2026-09-300.9999-0.01%
2026-09-281.0000-
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基金情况

基金全称 华商价值发现混合型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 张文龙
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 2.67亿元 份额规模 2.6750亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.86%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-28-张文龙26-0.89
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