首页 > 基金> 兴合动力领航混合发起式A(027562)
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兴合动力领航混合发起式A

(027562)
净值：
1.0169
日增长率：
4.34%
累计净值：1.0169 2026-07-31
  • 净值走势
兴合动力领航混合发起式A(027562)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.01694.34%
2026-07-300.9746-2.00%
2026-07-290.99451.31%
2026-07-280.9816-0.53%
2026-07-270.98681.56%
2026-07-240.9716-3.25%
2026-07-231.0042-0.73%
2026-07-221.01161.33%
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基金情况

基金全称 兴合动力领航混合型发起式证券投资基金
基金公司 兴合基金
基金经理 侯吉冉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1763亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 4.66%
最近一月 1.66%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-12-侯吉冉511.69
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