兴合动力领航混合发起式A(027562)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.0169 |
1.0169 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.9746 |
0.9746 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.9945 |
0.9945 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.9816 |
0.9816 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.9868 |
0.9868 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.9716 |
0.9716 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.0042 |
1.0042 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.0116 |
1.0116 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.9983 |
0.9983 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.9853 |
0.9853 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.9581 |
0.9581 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.0071 |
1.0071 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.0117 |
1.0117 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.9970 |
0.9970 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.9934 |
0.9934 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.0174 |
1.0174 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.0061 |
1.0061 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.0100 |
1.0100 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.9858 |
0.9858 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.9991 |
0.9991 |
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