首页 > 基金> 银华嘉盈混合A(027570)
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银华嘉盈混合A

(027570)
净值：
0.9767
日增长率：
0.09%
累计净值：0.9767 2026-07-24
  • 净值走势
银华嘉盈混合A(027570)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.97670.09%
2026-07-170.9758-3.26%
2026-07-101.0087-1.25%
2026-07-031.0215-2.34%
2026-06-301.04600.44%
2026-06-261.04140.52%
2026-06-181.03602.80%
2026-06-121.00780.76%
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基金情况

基金全称 银华嘉盈混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 万鑫
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.62亿元 份额规模 3.6210亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -5.72%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-29-万鑫58-2.33
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