基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信磐稳致远债券C(027631) |
净值：
1.0023
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0023 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 104,000.00 | 2,728,264.78 | 0.77 |
| 01908 | 建发国际集团 | 136,000.00 | 1,595,905.79 | 0.45 |
| 300498 | 温氏股份 | 90,200.00 | 1,363,824.00 | 0.39 |
| 600048 | 保利发展 | 228,300.00 | 1,317,291.00 | 0.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 30,600.00 | 1,298,970.00 | 0.37 |
| 001979 | 招商蛇口 | 157,800.00 | 1,196,124.00 | 0.34 |
| 02419 | 德康农牧 | 23,300.00 | 1,166,069.14 | 0.33 |
| 03900 | 绿城中国 | 179,500.00 | 1,001,561.54 | 0.28 |
| 600585 | 海螺水泥 | 40,900.00 | 716,159.00 | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 17,000.00 | 701,420.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,500,195.00 | 0.99 | 27.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,662,794.00 | 0.76 | 20.89 |
| 房地产业 | 2,513,415.00 | 0.71 | 19.72 |
| 金融业 | 1,385,219.00 | 0.39 | 10.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 735,781.00 | 0.21 | 5.77 |
| 批发和零售业 | 718,025.00 | 0.20 | 5.63 |
| 建筑业 | 659,680.00 | 0.19 | 5.18 |
| 租赁和商务服务业 | 568,890.00 | 0.16 | 4.46 |
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