首页 > 基金> 安信磐稳致远债券C(027631)
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安信磐稳致远债券C

(027631)
净值：
1.0008
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0008 2026-09-11
  • 净值走势
安信磐稳致远债券C(027631)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-111.0008-0.12%
2026-09-041.0020-0.06%
2026-08-281.0026-0.02%
2026-08-211.00280.05%
2026-08-141.00230.03%
2026-08-071.0020-0.06%
2026-07-311.00260.09%
2026-07-241.00170.05%
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基金情况

基金全称 安信磐稳致远债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 潘科
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 3.16亿元 份额规模 3.1618亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.15%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-30-潘科780.08
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