首页 > 基金> 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A(027640)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A

(027640)
净值：
0.9942
日增长率：
-0.02%
累计净值：0.9942 2026-07-24
  • 净值走势
摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A(027640)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.9942-0.02%
2026-07-170.9944-0.39%
2026-07-100.9983-0.13%
2026-07-030.9996-0.06%
2026-06-301.00020.01%
2026-06-261.00010.01%
2026-06-231.0000-
更多>>

基金情况

基金全称 摩根恒利稳健三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 蒋华安
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.55亿元 份额规模 2.5524亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.59%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-23-蒋华安36-0.58
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年