首页 > 基金> 中邮睿明债券发起式A(027642)
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中邮睿明债券发起式A

(027642)
净值：
0.9563
日增长率：
0.16%
累计净值：0.9563 2026-10-23
  • 净值走势
中邮睿明债券发起式A(027642)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-230.95630.16%
2026-10-220.9548-1.21%
2026-10-210.96650.11%
2026-10-200.96540.17%
2026-10-190.9638-0.75%
2026-10-160.9711-2.30%
2026-10-090.9940-0.53%
2026-09-300.9993-1.89%
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基金情况

基金全称 中邮睿明债券型发起式证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 武志骁 江刘玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1009亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.52%
最近一月 -5.62%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-04-江刘玮84-4.36
2026-07-29-武志骁90-4.37
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