中邮睿明债券发起式A(027642)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-23 |
0.9563 |
0.9563 |
| 2 |
2026-10-22 |
0.9548 |
0.9548 |
| 3 |
2026-10-21 |
0.9665 |
0.9665 |
| 4 |
2026-10-20 |
0.9654 |
0.9654 |
| 5 |
2026-10-19 |
0.9638 |
0.9638 |
| 6 |
2026-10-16 |
0.9711 |
0.9711 |
| 7 |
2026-10-09 |
0.9940 |
0.9940 |
| 8 |
2026-09-30 |
0.9993 |
0.9993 |
| 9 |
2026-09-24 |
1.0185 |
1.0185 |
| 10 |
2026-09-18 |
1.0132 |
1.0132 |
| 11 |
2026-09-11 |
0.9914 |
0.9914 |
| 12 |
2026-09-04 |
0.9971 |
0.9971 |
| 13 |
2026-08-28 |
1.0038 |
1.0038 |
| 14 |
2026-08-21 |
1.0025 |
1.0025 |
| 15 |
2026-08-14 |
1.0080 |
1.0080 |
| 16 |
2026-08-07 |
1.0005 |
1.0005 |
| 17 |
2026-07-31 |
0.9999 |
0.9999 |
| 18 |
2026-07-29 |
1.0000 |
1.0000 |
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