首页 > 基金> 东方阿尔法增利债券发起A(027654)
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东方阿尔法增利债券发起A

(027654)
净值：
0.9662
日增长率：
-0.12%
累计净值：0.9662 2026-07-24
  • 净值走势
东方阿尔法增利债券发起A(027654)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-240.9662-0.12%
2026-07-230.9674-0.38%
2026-07-220.9711-0.03%
2026-07-210.97141.38%
2026-07-200.9582-0.61%
2026-07-170.9641-1.26%
2026-07-160.9764-0.82%
2026-07-150.9845-0.68%
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基金情况

基金全称 东方阿尔法增利债券型发起式证券投资基金
基金公司 东方阿尔法基金
基金经理 吴秋松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1041亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -4.74%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688025杰普特675.00317,250.002.87
300548长芯博创900.00250,200.002.26
002281光迅科技900.00231,246.002.09
002138顺络电子3,100.00226,610.002.05
002008大族激光1,500.00225,165.002.04
688630芯碁微装400.00219,756.001.99
603306华懋科技2,000.00207,380.001.88
688072拓荆科技200.00175,906.001.59
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,853,513.0016.76100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3016.7654.410.7211,059,006.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-02-吴秋松55-3.38
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