| 2026-06-30 | |
| 收入 | 156,432.72 |
| 利息合计 | 1,960.07 |
| 其中：存款利息收入 | 188.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,771.86 |
| 投资收益合计 | 2,610.79 |
| 其中：股票投资收益 | -9,395.36 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,383.40 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 622.75 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 151,776.55 |
| 其他收入 | 85.31 |
| 费用 | 14,405.82 |
| 管理人报酬 | 4,863.33 |
| 基金托管费 | 810.58 |
| 销售服务费 | 27.23 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 8,688.09 |
| 利润总额 | 142,026.90 |
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