首页 > 基金> 鑫元新材料睿选混合发起式A(027708)
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鑫元新材料睿选混合发起式A

(027708)
净值：
0.8175
日增长率：
-0.51%
累计净值：0.8175 2026-09-14
  • 净值走势
鑫元新材料睿选混合发起式A(027708)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-140.8175-0.51%
2026-09-110.8217-0.64%
2026-09-100.8270-0.16%
2026-09-090.8283-0.11%
2026-09-080.8292-0.55%
2026-09-070.83382.36%
2026-09-040.8146-2.17%
2026-09-030.8327-0.42%
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基金情况

基金全称 鑫元新材料睿选混合型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 王夫伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.95%
最近一月 -6.68%
最近三月 -18.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-11-王夫伟97-18.24
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