首页 > 基金> 鑫元新材料睿选混合发起式C(027709)
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鑫元新材料睿选混合发起式C

(027709)
净值：
0.8167
日增长率：
-0.51%
累计净值：0.8167 2026-09-14
  • 净值走势
鑫元新材料睿选混合发起式C(027709)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-140.8167-0.51%
2026-09-110.8209-0.64%
2026-09-100.8262-0.16%
2026-09-090.8275-0.11%
2026-09-080.8284-0.56%
2026-09-070.83312.36%
2026-09-040.8139-2.16%
2026-09-030.8319-0.43%
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基金情况

基金全称 鑫元新材料睿选混合型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 王夫伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.97%
最近一月 -6.71%
最近三月 -18.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-11-王夫伟97-18.32
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