首页 > 基金> 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D(027801)
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东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D

(027801)
净值：
1.1906
日增长率：
0.39%
累计净值：1.1906 2026-07-29
  • 净值走势
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D(027801)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-291.19060.39%
2026-07-281.1860-4.33%
2026-07-271.23972.23%
2026-07-241.2127-1.68%
2026-07-231.2334-0.28%
2026-07-221.2369-1.48%
2026-07-211.25554.55%
2026-07-201.2009-0.62%
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基金情况

基金全称 东方红欣和积极配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐玉宁
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0516亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.82%
最近一月 -15.40%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.176.28111,375,502.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-03-徐玉宁60-10.27
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