| 2026-06-30 | |
| 收入 | 16,314,307.37 |
| 利息合计 | 10,603.36 |
| 其中：存款利息收入 | 820.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,782.60 |
| 投资收益合计 | 12,313,928.12 |
| 其中：股票投资收益 | 2,104,252.87 |
| 基金投资收益 | 9,771,983.86 |
| 债券投资收益 | 50,370.21 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 387,321.18 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,928,355.88 |
| 其他收入 | 61,420.01 |
| 费用 | 747,446.61 |
| 管理人报酬 | 446,466.95 |
| 基金托管费 | 78,306.49 |
| 销售服务费 | 140,032.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 296.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296.57 |
| 其他费用 | 69,424.36 |
| 利润总额 | 15,566,860.76 |
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