首页 > 基金> 工银添裕债券C(027803)
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工银添裕债券C

(027803)
净值：
1.0022
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0022 2026-09-10
  • 净值走势
工银添裕债券C(027803)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-101.0022-0.05%
2026-09-091.0027-0.06%
2026-09-081.0033-0.02%
2026-09-071.0035-0.12%
2026-09-041.00470.12%
2026-09-031.00350.07%
2026-09-021.0028-0.08%
2026-09-011.00360.08%
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基金情况

基金全称 工银瑞信添裕债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周晖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2891亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -0.13%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-30-周晖740.22
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