首页 > 基金> 浦银安盛资源精选混合A(027854)
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浦银安盛资源精选混合A

(027854)
净值：
0.9414
日增长率：
-0.72%
累计净值：0.9414 2026-08-03
  • 净值走势
浦银安盛资源精选混合A(027854)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-030.9414-0.72%
2026-07-310.94823.13%
2026-07-300.9194-0.87%
2026-07-290.92752.18%
2026-07-280.9077-1.58%
2026-07-270.92230.99%
2026-07-240.9133-3.47%
2026-07-230.94612.17%
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基金情况

基金全称 浦银安盛资源精选混合型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 凌亚亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.07%
最近一月 2.57%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-17-凌亚亮49-5.86
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