基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安价值回报混合发起式A(027868) |
净值：
0.9927
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日增长率：
1.30%
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累计净值：0.9927 | 2026-10-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 75,900.00 | 510,807.00 | 4.86 |
| 601939 | 建设银行 | 31,300.00 | 346,178.00 | 3.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 9,100.00 | 322,413.00 | 3.07 |
| 600219 | 南山铝业 | 64,600.00 | 304,266.00 | 2.90 |
| 600428 | 中远海特 | 27,000.00 | 289,170.00 | 2.75 |
| 02057 | 中通快递-W | 2,200.00 | 289,133.02 | 2.75 |
| 601333 | 广深铁路 | 83,700.00 | 257,796.00 | 2.45 |
| 01109 | 华润置地 | 9,500.00 | 249,216.49 | 2.37 |
| 600985 | 淮北矿业 | 15,400.00 | 244,398.00 | 2.33 |
| 000001 | 平安银行 | 19,000.00 | 219,830.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,886,546.00 | 17.95 | 46.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 856,319.00 | 8.15 | 21.17 |
| 制造业 | 682,380.00 | 6.49 | 16.87 |
| 采矿业 | 620,440.00 | 5.90 | 15.34 |
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