首页 > 基金> 华安价值回报混合发起式C(027869)
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华安价值回报混合发起式C

(027869)
净值：
1.0053
日增长率：
0.49%
累计净值：1.0053 2026-09-04
  • 净值走势
华安价值回报混合发起式C(027869)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-041.00530.49%
2026-08-281.00040.33%
2026-08-210.99710.06%
2026-08-140.9965-0.17%
2026-08-070.9982-0.15%
2026-07-310.9997-0.03%
2026-07-281.0000-
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基金情况

基金全称 华安价值回报混合型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 关鹏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0020亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.49%
最近一月 0.71%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-28-关鹏450.53
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