首页 > 基金> 中航祥益债券A(027872)
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中航祥益债券A

(027872)
净值：
0.9681
日增长率：
0.19%
累计净值：0.9681 2026-11-02
  • 净值走势
中航祥益债券A(027872)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-020.96810.19%
2026-10-300.9663-0.59%
2026-10-290.9720-0.60%
2026-10-280.97790.37%
2026-10-270.9743-0.51%
2026-10-260.9793-0.25%
2026-10-230.98180.41%
2026-10-220.9778-0.54%
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基金情况

基金全称 中航祥益债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 傅浩 杨扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.73亿元 份额规模 1.7284亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.14%
最近一月 -2.82%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-04-傅浩92-3.19
2026-08-04-杨扬92-3.19
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