中航祥益债券A(027872)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

中航祥益债券A(027872)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2026-09-14	0.9983	0.9983
2	2026-09-11	0.9994	0.9994
3	2026-09-10	0.9995	0.9995
4	2026-09-09	1.0000	1.0000
5	2026-09-08	1.0002	1.0002
6	2026-09-07	1.0011	1.0011
7	2026-09-04	1.0001	1.0001
8	2026-09-03	1.0001	1.0001
9	2026-09-02	1.0001	1.0001
10	2026-09-01	1.0001	1.0001
11	2026-08-31	1.0001	1.0001
12	2026-08-28	1.0001	1.0001
13	2026-08-27	1.0001	1.0001
14	2026-08-26	1.0001	1.0001
15	2026-08-25	1.0001	1.0001
16	2026-08-24	1.0001	1.0001
17	2026-08-21	1.0001	1.0001
18	2026-08-20	1.0000	1.0000
19	2026-08-19	1.0000	1.0000
20	2026-08-18	1.0000	1.0000

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