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首页 > 基金> 汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)C(027877)

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汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)C

(027877)

净值：

1.0009

日增长率：

0.18%

累计净值：1.0009

2026-09-18

净值走势

汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)C(027877)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-18	1.0009	0.18%
2026-09-11	0.9991	-0.14%
2026-09-04	1.0005	-0.05%
2026-08-28	1.0010	0.00%
2026-08-21	1.0010	-0.03%
2026-08-14	1.0013	0.03%
2026-08-07	1.0010	0.10%
2026-08-04	1.0000	-

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基金情况

基金全称	汇添富稳益多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	程竹成廖亮
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.77亿元	份额规模	0.7668亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	-0.01%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-08-04	-	程竹成	55	0.09
2026-08-04	-	廖亮	55	0.09

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基金公告

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