首页 > 基金> 华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A(027923)
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华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A

(027923)
净值：
0.9765
日增长率：
-0.98%
累计净值：0.9765 2026-08-21
  • 净值走势
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A(027923)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-210.9765-0.98%
2026-08-140.98620.03%
2026-08-070.98591.92%
2026-07-310.9673-0.26%
2026-07-240.96980.05%
2026-07-170.9693-2.86%
2026-07-100.9978-0.22%
2026-07-071.0000-
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郭瀚穹
交易状态 暂停申购    暂停赎回
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资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1060亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.98%
最近一月 0.69%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-郭瀚穹53-2.35
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