首页 > 基金> 华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A(027923)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A

(027923)
净值：
0.9400
日增长率：
-1.79%
累计净值：0.9400 2026-10-08
  • 净值走势
华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)A(027923)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-080.9400-1.79%
2026-09-300.95710.08%
2026-09-290.95630.24%
2026-09-280.9540-1.36%
2026-09-240.9672-0.72%
2026-09-180.97420.87%
2026-09-110.9658-0.90%
2026-09-040.9746-0.57%
更多>>

基金情况

基金全称 华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郭瀚穹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1060亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.79%
最近一月 -2.67%
最近三月 -5.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-07-郭瀚穹99-6.00
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年