| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2026-08-21 | 0.9765 | 0.9765 |
| 2 | 2026-08-14 | 0.9862 | 0.9862 |
| 3 | 2026-08-07 | 0.9859 | 0.9859 |
| 4 | 2026-07-31 | 0.9673 | 0.9673 |
| 5 | 2026-07-24 | 0.9698 | 0.9698 |
| 6 | 2026-07-17 | 0.9693 | 0.9693 |
| 7 | 2026-07-10 | 0.9978 | 0.9978 |
| 8 | 2026-07-07 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9 | 2026-07-03 | 1.0000 | 1.0000 |
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