基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利稳健合利债券C(027934) |
净值：
0.9968
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日增长率：
0.31%
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累计净值：0.9968 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 85,600.00 | 3,386,336.00 | 0.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,600.00 | 3,056,454.00 | 0.54 |
| 600983 | 惠而浦 | 279,400.00 | 2,106,676.00 | 0.37 |
| 002821 | 凯莱英 | 9,800.00 | 1,848,476.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,500.00 | 1,601,105.00 | 0.28 |
| 601168 | 西部矿业 | 44,800.00 | 1,583,680.00 | 0.28 |
| 601985 | 中国核电 | 148,600.00 | 1,347,802.00 | 0.24 |
| 300502 | 新易盛 | 3,100.00 | 1,205,900.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,026,470.00 | 1.41 | 49.74 |
| 制造业 | 6,762,157.00 | 1.19 | 41.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,347,802.00 | 0.24 | 8.35 |
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